Към края на декември миналата година активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове*, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8.43 млрд. лева. Данните от БНБ сочат, че техният размер намалява с 406.3 млн. лева в сравнение съсъс същия месец на 2021 година. Но пък се увеличават с 256 млн. лева спрямо септември миналата година.
Тези фондмениджъри са организирали общо 1508 фонда у нас, като броят им намалява и на годишна база и спрямо септември миналата година.
Като процент от БВП** на страната, общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове е 5.1 на сто при 6.4 на сто от БВП към декември 2021 г. и 5 на сто към края на трето тримесечие на 2022-а.
Към края на декември активите на българските инвестиционни фондове достигат 2.77 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 39.9 млн. лева. В сравнение със септември пък тези суми нарастват със 120.4 млн. лева.
Към края на четвърто тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, са с най-голяма стойност. Те се увеличават с 209.7 млн. лева до 1.46 млрд. лева на годишна база. В същото време активите на балансираните фондове, на фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 6.1 млн. лева и са в размер на 458.5 млн. лева спрямо края на декември 2021-а.
Спрямо септември при активите на фондовете, които влагат срадствата си в акции, има увеличение със 117.5 млн. лева, а при балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други нарастването е с 5.3 млн. лева.
Средствата, които управляват фондовете, инвестиращи в облигации, обаче намаляват на годишна база – със 175.9 млн. лева до 847.5 млн. лева към декември. В сравнение със септември активите на тези фондове също намаляват – с 2.5 млн. лева.
Към края на декември относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на българските инвестиционни фондове е 52.8 процента, като расте. Преди година е бил 45.9 на сто, а в края на септември – 50.7процента.
След тях са фондовете, които инвестират в облигации. На тях се падат 30.6 на сто от общата сума на активите към декември. Делеът им намалява, тъй като е бил 37.5 на сто към декември 2021 г. и 32.1 на сто към септември.
Данните от БНБ сочат, че към края на декември най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост, следвани от акции/дялове на инвестиционни дружества и договорни фондове и ценни книжа, различни от акции.
Към края на четвърто тримесечие основен дял във валутната структура на активите на
българските инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 64.6 на сто и в евро – 30.9 на сто, като растат вложенията в лева.
Поглеждайки към географската структура на ценните книжа в активите на българските инвестиционни фондове се вижда, че към декември инвестициите в България се увеличават на годишна база с 214.3 млн. лева до 1.42 млрд. лева, а в останалите държави от Европейския съюз намаляват – със 110.4 млн. лева до 955.2 млн. лева. В сравнение със септември вложенията в България се увеличават със 123 млн. лева, а в останалите държави от Европейския съюз намаляват с 5.7 млн. лева.
*Не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.
**При БВП в размер на 164.77 млрд. лева за 2022 г. (прогноза на БНБ) и 139.01 млрд. лева за 2021 г. (данни на НСИ от 19 октомври миналата година).
