Дружеството със специална инвестиционна цел "Ризърв кепитал" АДСИЦ – София, най-после успя да проведе общото събрание на облигационерите от издадената от него първа емисия. Тя се състои от 2500 обикновени, обезпечени, неконвертируеми дългови книжа (ISIN код BG2100018139). Патовата ситуация възникна след отнемането на лиценза на "Корпоративна търговска банка" АД през ноември миналата година, която е банка довереник на притежателите на такива облигации. През декември тя беше извадена и от списъка на банките депозитари. А това означава, че няма право и да изпълнява каквито и да са функции, в т.ч. попечител, депозитар или довереник. По този начин тя не можеше да свика общо събрание, което да я освободи от такива задължения и да избере нов довереник. От друга страна, Комисията за финансов надзор разпореди да не се гласуват точките от дневния ред на свиканото от мениджмънта на "Ризърв кепитал" заседание на облигационерите през декември. Според надзорния орган съществувал риск да бъдат нарушени правата на облигационерите.
След разменената кореспонденция между дружеството и КФН общото събрание все пак се проведе на 26 януари. В крайна сметка след обсъждане на двете предложени от емитента кандидатури за довереник банката на Цветан Василев беше освободена, а нейните функции бяха поети от избраната "Инвестбанк" АД, собственост на Петя Славова.
Гласуваната промяна е дала основание на кредиторите и те са решили да бъдат запазени всички съществуващи обезпечения на вземанията на облигационерите, учредени по силата на договор за особен залог върху вземания от април 2014 година. Кредиторите обаче не са одобрили промяната на условията по емисията, отнасящи се до кол опцията (или правото да се купи актив на определена цена).
Комисията за финансов надзор одобри проспекта за допускане до търговия на регулирания пазар на дълговите книжа на "Ризърв кепитал" през юни миналата година. Заемът е в размер на 2.5 млн. евро, а дружеството е поело ангажимент да го върне при 8% годишна лихва, която се плаща на всеки шест месеца. Крайният срок за това е декември 2016 година. Парите са използвани за закупуване на вземания, а временно свободните средства са вложени в депозитна сметка. Върху всички тези активи е учреден първи по ред особен залог за обезпечаване на вземанията на облигационерите.
Според последните публични данни основните акционери (към март 2014 г.) са "ТЦ Имоти" ЕООД с дял от 49.97%, "Био Диван" ЕООД с 20.36%, "Интегра Кепитъл" ЕООД с 13.35% и "Кий Гейт" ЕООД с 13.6% от книжата с право на глас.
Водещият доставчик на услуги по излъчване и пренос на радио и телевизионни програми в България – "НУРТС България" АД, има същия проблем. "Корпоративна търговска банка" АД е довереник на облигационерите по първата емисия на дружеството (ISIN BG 2100017123). Притежателите на такива дългови книжа ще се съберат на 16 февруари, за да гласуват за освобождаването на КТБ от тези задължения и да изберат друга банка на нейно място. Облигационерите ще могат да изберат между "Обединена българска банка" АД и "Инвестбанк" АД, става ясно от писмените материали.
Във връзка с промяната на довереника на облигационерите проектът за решение предвижда да бъдат запазени всички съществуващи обезпечения на вземанията на кредиторите. Става въпрос за първи по ред особен залог, от една страна, върху настоящи и бъдещи приходи на дружеството по сключени от него договори и споразумения, и от друга – върху 240 000 обикновени акции, представляващи 100% от капитала на дъщерното "НУРТС Диджитъл" ЕАД.
