Активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност у нас, възлизат към края на юни на 8.88 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 602.5 млн. лева в сравнение с юни миналата година и със 78.5 млн. лв. спрямо март 2023-та, отбелязва Българска народна банка.
Като процент от БВП* общият размер на активите на всички тези инвестиционни фондове за полугодието е 4.8. Показателят се свива спрямо отчетените 5 процента от БВП към юни година по-рано.
Погледът само към българските инвестиционни фондове показва, че към края на юни нетната стойност на активите в портфейлите им достигат 2.82 млрд. лева. Добрата новина е, че сумата на паричните средства, която управляват те, продължава да расте – със 139.9 млн. лева на годишна база. В сравнение с март тази година активите се увеличават с 49.4 млн. лева. Това повишение е постигнато и с по-малко управлявани от тях договорни фонда. Например, преди година броят на колективните инвестиционни схеми беше 158, в края на март – 156, а в края на юни намаляват с още пет.
Лицензираните общо 26 управляващи дружества у нас се възползваха от добрите тенденции в движението на цените на акциите, облигациите и суровините. Някои от фонд мениджърите затвориха свои фондове, но пък организираха нови, които се позиционираха в печеливши и перспективни ниши от международните пазари.
Към края на второ тримесечие най-много са фондовете, които инвестират в акции – те са 97. Активите им пък се увеличават с 286.5 млн. лева на годишна база до 1.61 млрд. лева. Клиентите на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти (общо 29), отчетоха, че активите им намаляват с 56.5 млн. лева до 401.3 млн. лева и на годишна, и на тримесечна база.
Броят на фондовете, които инвестират в облигации, намалява до 25. Естествено и средствата, които те управляват, също намаляват – на годишна база с 90 млн. лева до 807 млн. лева. В сравнение с март тази година активите на тези фондове обаче се увеличават с 0.5 млн. лева, като следствие от повишената доходност от дълговите книжа.
Относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на българските инвестиционни фондове, е 57.2 на сто и расте – и на годишна, и на тримесечна база. В същото време фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват дела си до 28.6% от общата сума на активите към юни в сравнение с 33.4 на сто към юни миналата година и 29.1 на сто към март тази година.
Числата показват, че към края на второ тримесечие основен дял във валутната структура на активите на българските инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева. Той расте спрямо края на март и вече е 66.9 процента. Активите в евро пък запазват своя дял от 28.8 процента.
Колкото до географската структура на ценните книжа в активите на българските взаимни фондове, към края на юни инвестициите у нас се увеличават на годишна база със 105.6 млн. лева до 1.42 млрд. лева. Вложенията в останалите държави от Европейския съюз също нарастват – със 71.7 млн. лева, спрямо юни миналата година.
* При БВП в размер на 186.94 млрд. лева за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 165.38 млрд. лева за 2022 г. (данни на НСИ от 8 март 2023 г.).
