Средствата от облигационната емисия на военния завод Аркус АД – Лясковец, с ISIN код: BG2100011100, са използвани за покриване на краткосрочни задължения към доставчиците на фирмата. Това става ясно от отчета за третото тримесечие за спазване на задълженията на емитента по облигационния заем.
За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по заема и разноските по емисията Аркус АД е учредило в полза на банката довереник първа по ред ипотека върху собствените недвижими имоти, представляващи земя и сгради в складовата база и Монтажния завод в село Драгижево.
Справедливата пазарна стойност на ипотекираните имоти е равна на 29.855 млн. лева (15 264 619 евро), съгласно извършената оценка от лицензиран оценител. Обезпечението на облигационната емисия е в размер на 152.65 процента. Емитентът е приел да спазва за срока на настоящата емисия съотношението обезпечение към главница на облигационния заем да не е по-ниско от 130 на сто.
Върху обезпечението няма учредени други тежести, както и няма прехвърляне на права на трети лица. Обезпечението е застраховано при ЗАД Виктория със застрахователна сума 19 558 300 лв., като на ОББ АД са прехвърлени правата по застрахователната полица.
Към момента няма промяна в обезпечението. Дружеството няма неизпълнение на задължения по договори както с облигационерите/довереника на облигационерите, така и по други договори за кредит.
Аркус е специализирано в производството на металообработващи машини и приспособления, детайли, инструментална екипировка, нестандартно оборудване, горивна апаратура и специално производство, в основна сфера на дейност – машиностроителна и металообработваща промишленост.
Емисията корпоративни облигации, издадени от Аркус АД, е в размер на 10 млн. евро, разпределени в 10 хил. броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро. Книжата са с фиксирана лихва от 8.50% на годишна база, платима на всеки шест месеца. Изплащане на главницата ще бъде на пет равни погасителни вноски, заедно с лихвените плащания на 36-я, 48-я, 60-я, 72-я и 84-я месец от живота на облигациите, и с дата на падежа: 3 януари 2018 година.
