Почти всеки играч на валутния пазар си е тръгнал с печалба през тази година. А тук се прави среден дневен оборот от 5.3 трлн. щ. долара.
Търговските сделки carry trades, при които инвеститорите теглят заеми във валути с ниски лихви от страните от Г-10 и използват получените средства за покупката на активи с висока доходност, са напът да отчетат най-високата си годишна възвръщаемост след 2012-а, сочи индексът на "Дойче Банк". От началото на годината досега те са се отплатили на играчите с 5.8% доходност – рязък обрат спрямо загубените 7.7% през 2015-а. Търговците са залагали основно на австралийския и на новозеландския долар, привлечени от онова, което им носят деноминираните в тези парични единици активи. Макар и рекордно ниска, тази доходност все пак е с надбавка в сравнение с японските, европейските и щатските книжа.
Отплаща им се и стратегията за покупка на подценени валути и за продажба на скъпите им конкуренти – тактика, основаваща се на тенденциите в движението на валутните курсове. Доходността им от 1 януари 2016-а досега е 5.1% и ако тази тенденция се запази, тази тактика ще запише четвъртата поредна печеливша година.
Безспорно щастливци в случая са търговците, доверили се на японската йена. Тя започна годината подценена с 14% (от гледна точка на покупателната си мощ) спрямо паричните единици на страните от ОИСР и досега е скочила с почти 18% въпреки прогнозите за спад заради щедрите парични стимули, прилагани от "Бенк ъф Джъпен". Някои валутни стратези смятат, че потенциалът за подем на японската парична единица не е изчерпан и прогнозират цена от 95 йени за един щатски долар в края на 2016-а. Най-общо тази цена е 103 йени за долар в момента.
Печалба от 3% има дори от краткосрочните валутни сделки, "затваряни" в рамките на един ден. При тях търговците по правило използват модели за анализ на определени пазарни конфигурации в исторически план (като например нива на подкрепа и на съпротива на определени валутни двойки), за да преценят дали дадена посока на движение е изчерпала потенциала си, или има още "хляб" в нея. Инвеститорите, продали британски паунд през 12-те месеца преди референдума на 23 юни, са спечелили най-много от 13-процентния срив на английската валута в дните след вота за BREXIT.
Въпреки че валутните търговци няма от какво да се оплачат на валутния пазар, не липсват и борещи се за оцеляване инвеститори. Просто защото повечето от тях не са избрали правилната валутна стратегия и са подценили влиянието на паричните стимули и на отрицателните лихви на повечето големи световни централни банки, както и на решението на Великобритания да напусне Европейския съюз.
У нас
междубанковият валутен пазар през седмицата беше активен. Средният дневен валутен оборот достигна 2303 млн. евро (3912 млн. лева). Сделките в щатски долари имаха 1.2% дял от купената и продадена валута.
