Щатският долар се отдръпна на 29 март от най-ниската си за последните четири години и половина стойност спрямо кошницата от валути. Това стана, след като публикуваните силни фундаментални показатели за щатското стопанство подкрепиха прогнозите за още лихвени увеличения през тази година. Доларовият индекс, който следи котировките на зелените пари към шестте основни парични конкуренти, надхвърли 99.9 пункта, след като през миналата седмица падна до 98.858 – най-слабата стойност от 11 ноември 2016-а, след неуспешния опит на президента Доналд Тръмп да ревизира здравната програма "Обамакеър" на предшественика си. Съмненията на инвеститорите, че Тръмп е способен да прокара фискалните стимули и данъчните намаления на 27 март, натиснаха долара до 110.11 йени – най-ниската му стойност от 18 ноември досега.
Тази седмица американският долар бе подкрепен от доверието на щатските потребители в икономическата перспектива на страната – този индекс скочи до 125.6 пункта през март срещу 116.1 през февруари. Мартенското му равнище е най-високото от декември 2000 година. Заместник-председателят на Федералния резерв Стенли Фишер пък коментира в телевизионно интервю на 28 март, че още две повишения на лихвите на федералните фондове изглеждат "справедливи". Нетолкова убедителен бе колегата му Джеръм Пауъл, който смята, че провалът на проектозакона за здравната реформа ще усложни задачата на щатските централни банкери, защото те трябва да гадаят кой набор от обещаните политики на стопанина на Белия дом ще одобрят законодателите.
Всъщност подемът на зелените пари започна още на 28 март, след като негативно настроените към тях играчи възприеха по-умерен подход. Според търговци от европейския валутен пазар инвеститорите с къси доларови позиции (продадени долари срещу други валути с идеята впоследствие те да бъдат купени на по-изгодни цени) са реализирали спечеленото, а играчите на електронните платформи помогнали с някои свежи дълги доларови позиции. В резултат доларовият индекс се колебаеше известно време между печалби и загуби при ниски обеми на купената и продадена валута, докато поеме нагоре. В следобедната търговия на 29 март котировките гравитираха около 1.0760 долара за едно евро и около 110.85 йени за един долар. Технически анализатори прогнозират подемът да продължи, защото доларовият спад е бил много бърз и е отишъл много далеч. Според тях ордерите на дилърите за закриване на късите доларови позиции са малко под 1.0760 долара за евро, а за дългите – над 1.0910 долара за евро. (Бел. ред. – въпросните stop ордери целят да се ограничат загубите от продажби и покупки на валутите, ако котировките им напуснат определен диапазон на търговия.)
Валутни експерти посочват, че сделките carry trades (при които търговците вземат заеми във валути с ниски лихви, като например японската йена, и купуват активи във валути с високи доходи, като мексиканското песо) са сред малкото печеливши стратегии за инвеститорите, които се дистанцират от най-голямата световна резервна валута. Макар че няма твърди доказателства за количеството на сделките от този вид, по ориентировъчни данни на "Бенк ъф Америка" покупките на валути на развиващите се пазари са били най-големите дълги позиции миналата седмица. И макар поскъпването на йената към щатския долар с около 2% през март да застрашава carry trades, инвеститорите все още могат да реализират печалби от лихвените диференциали или от поскъпването на паричните единици на развиващите се пазари. За периода между 30 декември 2016-а и 28 март 2017-а търговците са реализирали 5.17% доходност от сделките по покупка на мексиканско песо срещу продадени йени, 2.60% от кроса южнокорейски вони/йени, 1.38% от купен южноафрикански ранд срещу йени. Според валутни анализатори на "Сосиете Женерал" търговската стратегия си струва. Въпреки "уклона на юг", по-специално към вложения в руски рубли, в турски лири или индийски рупии срещу евро.
У нас
средният дневен валутен оборот на междубанковия валутен пазар достигна 623 млн. евро (1218 млн. лева). Сделките в щатски долари имаха 3.2% дял от купената и продадена валута.
