Банковите управляващи дружества у нас са организирали общо 44 договорни фонда в края на септември при 42 през първото полугодие, показват данните от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). В тях са акумулирани 948 485 489 евро, докато между април и юни в техните портфейли бяха привлечени общо 956 061 079 евро, показва проучване на „Банкеръ“.
Най-големият банков фонд мениджър отново е
„Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“,
който е част от „КВС Груп“. Компанията е организирала 12 колективни инвестиционни схеми, като те управляват повече парични средства – 639 829 909 евро, при 585 137 020 евро в края на юни.
Най-успешният взаимен фонд на това управляващо дружество е „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“ с доходност за деветте месеца на тази година от 12.63 процента. Числата показват, че печалбата на тази колективна схема за последните дванадесет месеца е 15.88 на сто. Публичното предлагане на нейни дялове започна от 4 април 2022 година. А в портфейла са акумулирани 236 328 644 евро.
Дистрибутор на дяловете продължава да бъде „ОББ“ АД с клонове в цялата страна.
„ДСК Управление на активи“
е второто по големина банково управляващо дружество у нас. Негови акционери са “Банка ДСК” с дял от 25% и „ОТП Фонд Мениджмънт“, което е част от най-голямата унгарска финансова група ОТП, със 75 процента. В портфейла на фонд мениджъра има 19 договорни фонда, в които са привлечени общо 232 479 390 евро при 296 613 951 евро в края на юни. Най-висока доходност за деветмесечието има „ДСК Растеж“(12.41%), а привлечените в него средста са 15.25 млн. евро. Фондът осигурява широк набор от инвестиции, предимно в акции и инструменти, свързани с акции, с разнообразна отраслова специфика.
Едноличен собственик на капитала на
„ЦКБ Асетс Мениджмънт“
е „Централна кооперативна банка“ АД, която притежава 100% от акциите на дружеството като част от своята финансова група.
Фонд мениджърът е организирал четири договорни фонда, чрез които управлява 34 842 587 евро при 33 611 669 евро в края на юни. Най-успешен от началото на годината е „ЦКБ Актив“. Инвестиционната политика на фонда предвижда реализиране на капиталови печалби от акции, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други финансови инструменти. Набраните средства могат да се инвестират и на регулирани пазари в страната и други държави. Колективната схема отчита доходност от 0.81% в края на септември, а акумулираните средства са 16 032 317 евро.
Едноличен собственик на капитала на
„Тексим Асет Мениджмънт”
e „Тексим Банк“ АД. Управляващото дружество е организирало четири колективни схеми. В тях са привлечени 28 536 360 евро при 28 101 692 евро през второто тримесечие. С най-висока доходност за деветте месеца е „Тексим Балкани“ (с 10.12%). Средствата на фонда се инвестират предимно в акции и в по-малка степен в дългови ценни книжа (облигации) и инструменти на паричния пазар – както на регулирани пазари в България, така и на международно признати пазари в чужбина. Той управлява 7 234 406 евро.
„ПФБК асет мениджмънт“ управлява три фонда на
Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД).
В тях за шестте месеца са привлечени общо 7 712 115 евро. Най-успешен за периода е „ПИБ-Авангард“, който е спечелил за клиентите си печалба от 21.56 процента. Това е глобален високодоходен фонд в акции. Инвестициите му не са ограничени от гледна точка на държава, пазарна капитализация или присъствие в индекс. Фокусът е върху откриването на компании с голям потенциал за растеж преди останалите пазарни участници, като се разчита на собствен и чужди анализи и оценки на компаниите. Акумулираните в него парични средства са 2 388 733 евро.
„Общинска банка асет мениджмънт“
управлява два договорни фонда: “Общинска банка – Балансиран” и “Общинска банка – Перспектива”. Клиентите им са предоставили за управление общо 4 843 989 евро при 4 884 633 евро в края на полугодието.
Едноличен собственик на този фонд мениджър е „Общинска банка“ АД. Крайната компания майка на управляващото дружество е базираният в Лихтенщайн фонд Novito Opportunities Fund AgmvK, който пък е мажоритарен собственик в кредитната институция с дял от 96.51 на сто. Остатъкът от капитала на банката се разпределя между по-малки общински дружества и няколко общини в България.
