Четири нови дружества, които ще бъдат учредени в Люксембург и в България и ще бъдат под контрол на Корпоративна търговска банка АД и на ВТБ Кепитъл , Великобритания, или свързани с тях структури ще управляват БТК (с търговско наименование Виваком ). Това става ясно от обявата за свикване на извънредно общо събрание на българския телеком на 28 септември. Единствената точка в дневния ред е за изменение на договора от 9 август 2007 г. за откриване на кредитни линии. В момента страни по него са БТК, НЕФ Телеком Къмпани Б.В., Холандия (Холдко), НЕФ Телеком България ООД, София, и група финансови институции в качеството им на заемодатели, представлявани от британската Дъ Роял Банк ъф Скотланд .
Промененият документ ще бъде подписан от БТК, БТК Нет ЕООД, София (еднолично дъщерно дружество, притежавано от БТК), от заемодателите , от Дъ Роял Банк ъф Скотланд – в качеството й на старши агент на заемодателите и като агент по обезпечението, а също от групата от четирите новоучредени дружества на КТБ и ВТБ Кепитъл . Парафи ще положат и заемодатели, които ще бъдат избрани от сегашните кредитори, Холдко и НЕФ България.
Ще бъдат обсъдени и още два договора по сделката за преструктуриране на задълженията на БТК, както и две допълнителни споразумения, свързани с обезпеченията.
Съгласно договора за кредитните линии общата сума на главницата по заемите на БТК към датата на общото събрание е 478 435 843 евро. Тя ще бъде консолидирана в една нова кредитна линия и дружеството ще направи първоначално предплащане на сума между 16 млн. и 38 млн. евро. Новият заем ще бъде изплащан на вноски, като първата ще е дължима девет месеца след датата на влизане в сила на изменението на договора за кредитни линии. Падежът за изплащане на всички заеми на БТК е пет години. Лихвите върху главниците ще се формират от сбора на EURIBOR за съответния лихвен период, плюс надбавка, но не по-голяма от 5.50% на година.
БТК и неговият мажоритарен собственик са си осигурили револвираща кредитна линия в размер до 20 млн. евро, по която дружеството може да взема назаем средства за своите нужди от работен капитал. Тя ще бъде отпусната от определени заемодатели по изменения договор за кредитни линии.
Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е разделен на 288 764 839 обикновени поименни безналични акции. Всяка от тях дава право на участие и един глас в общото събрание на дружеството и една привилегирована акция от втори клас, даваща право на участие и един глас в общото събрание на дружеството.
Според известната до момента информация БТК и ВТБ Кепитъл ще платят на старшите кредитори 130 млн. лв., срещу което ще получат мажоритарния дял от 93 на сто.
