Банковите управляващи дружества у нас са организирали общо 42 договорни фонда, показват данните от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). През първото полугодие в техните портфейли са привлечени общо 956 061 079 евро, показва проучване на „Банкеръ“.
Най-големият банков фонд мениджър е „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ“,
който е част от „КВС Груп“. Дружеството е организирало 12 колективни инвестиционни схеми. Те пък са привлекли и управляват 585 137 020 евро.
Най-успешният взаимен фонд на това управляващо дружество е „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“ с доходност за първите шест месеца на тази година от 11.51 процента. Числата показват, че тази колективна схема е с най-висока доходност в групата за последните дванадесет месеца и от началото на публичното предлагане на негови дялове – 4 април 2022 година. В момента в портфейла му има 12 514 905 евро.
Дистрибутор на дяловете продължава да бъде „ОББ“ АД с клонове в цялата страна.
„ДСК Управление на активи“
е второто по големина банково управляващо дружество у нас. Негови акционери са “Банка ДСК” с дял от 25% и „ОТП Фонд Мениджмънт“, което е част от най-голямата унгарска финансова група ОТП, със 75 процента. В портфейла на фонд мениджъра има 19 договорни фонда, в които са привлечени общо 296 613 951 евро. Най-висока доходност за първото полугодие има НДФ „ДСК-ОТП Премиум микс“(7.79%) . Той представлява готов „пакет“ от други фондове, чрез който клиентите ползват професионален опит и експертиза на успешни портфолио-мениджъри и инвестиционни възможности по цял свят и така осигурява голямо разнообразие на инвестиции, от които зависят резултатите на фонда.
Едноличен собственик на капитала на
„ЦКБ Асетс Мениджмънт“
е „Централна кооперативна банка“ АД, която притежава 100% от акциите на дружеството като част от своята финансова група.
Фонд мениджърът е организирал четири договорни фонда, чрез които управлява 33 611 669 евро. Най-успешен от началото на годината е „ЦКБ Прайвит“. Фондът е вложил привлечените парични средства предимно в акции, търгувани на регулирани пазари в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доход. Колективната схема отчита доходност от 4.43% в края на юни.
Едноличен собственик на капитала на
„Тексим Асет Мениджмънт”
e „Тексим Банк“ АД. Управляващото дружество е организирало четири колективни схеми. В тях са привлечени 28 101 692 евро. С най-висока доходност за полугодието е „Тексим Балкани“ (с 4.64%).
„ПФБК асет мениджмънт“ управлява три фонда на
Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД).
В тях за шестте месеца са привлечени общо 7 712 115 евро. Най-успешен за периода е „ПИБ-Авангард“, който е спечелил за клиентите си печалба от 14.93 процента. Това е глобален високодоходен фонд в акции. Инвестициите му не са ограничени от гледна точка на държава, пазарна капитализация или присъствие в индекс. Фокусът е върху откриването на компании с голям потенциал за растеж преди останалите пазарни участници, като се разчита на собствен и чужди анализи и оценки на компаниите.
„Общинска банка асет мениджмънт“
управлява два договорни фонда: “Общинска банка – Балансиран” и “Общинска банка – Перспектива”. Клиентите им са предоставили за управление общо 4 884 633 евро.
Едноличен собственик на този фонд мениджър е „Общинска банка“ АД. Крайната компания майка на управляващото дружество е базираният в Лихтенщайн фонд Novito Opportunities Fund AgmvK, който пък е мажоритарен собственик в кредитната институция с дял от 96.51 на сто. Остатъкът от капитала на банката се разпределя между по-малки общински дружества и няколко общини в България.
