Подготвя се преобразуване на договорния фонд "Алфа SOFIX Индекс", организиран от управляващото дружество "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД, чрез вливане в борсово търгувания фонд "Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF", от портфейла на фондмениджъра "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД. В тази връзка Комисията за финансов надзор е поискала допълнителна информация и документи за издаване на необходимото разрешение за тази процедура, съобщиха от регулатора.
В България има няколко индексни фонда. Два от тях са базирани върху представянето на SOFIX, който следи 15-те "сини чипа", които се търгуват на "Българска фондова борса" АД.
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния индекс, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Той се търгува на "БФБ-София" и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните колективни схеми са регистрирани на борсата и акциите им се търгуват свободно на нея. При последната сделка на 1 октомври дяловете на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се разменяха при 1.203 лева за един брой.
Договорният фонд "Алфа SOFIX Индекс" предлага публично своите дялове от август 2006 г. и е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва структурата на основния борсов индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на "БФБ-София". "Алфа SOFIX Индекс" прилага пасивна инвестиционна стратегия, която е характерна за индексните фондове, като следва движението на пазара.
В момента нетната стойност на активите на "Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF" е 8 210 675.92 лв. при издадени 11.3 млн. дяла. Нетната стойност на активите на един дял към края на септември е 0.7288 лева.
Нетната стойност на активите на "Алфа SOFIX Индекс" е 381 247.15 лв., а от началото но годината колективната схема е на загуба (-23.06%).
